Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизируйтесь через личный кабинет.

26 января 2021

Руслан Карманный, ЕвроХим АГ

На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.

Таймкоды:

03:55 — презентация спикера

Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?

28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)

34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?

40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)

46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?

52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?

58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)

1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)

1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?

1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?

01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?

02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?

Новые видео

Онлайн-завтрак «Налоговая функция в ОЦО: практический опыт»
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Онлайн-завтрак «Налоговая функция в ОЦО: практический опыт»

1 июля 2021 года прошел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО на тему «Налоговая функция в ОЦО: практический опыт». Налоговая функция частично или полностью централизована во многих ОЦО, при этом различные центры выполняют разный функционал – от ведения налогового учета и подготовки отчетности до сопровождения налоговых проверок. На завтраке поговорили о том, как разделить налоговый функционал между […]

Онлайн-дискуссия «Управление оформлением командировок в ОЦО: подходы и ИТ-решения»
#Дискуссии
Онлайн-дискуссия «Управление оформлением командировок в ОЦО: подходы и ИТ-решения»

17 июня 2022 года в Клубе ОЦО прошла онлайн-дискуссия на тему «Управление оформлением командировок в ОЦО: подходы и ИТ-решения».   Функция оформления деловых командировок сейчас уже централизована у 30% центров (по результатам исследования Клуба ОЦО, проведенного в апреле 2022). Еще 23% ОЦО планируют принятие на обслуживание этого сервиса в ближайшее время. Во время дискуссии участники обсудили […]

Онлайн-дискуссия «Нетрадиционные сервисы в  ОЦО»
Для корпоративных
резидентов
#Дискуссии
Онлайн-дискуссия «Нетрадиционные сервисы в ОЦО»

7 июня 2022 года прошла открытая онлайн-дискуссия «Нетрадиционные сервисы в ОЦО» для резидентов Клуба ОЦО.  В Общие центры обслуживания традиционно выводится финансовый и кадровый функционал, прежде всего, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управление персоналом и т.д. Однако в последние годы все чаще ОЦО начинают выполнять менее традиционные функции, в том числе юридическую поддержку бизнеса, планово-экономическую […]

Управление качеством сервиса: инструменты и практический опыт
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Управление качеством сервиса: инструменты и практический опыт

27 мая 2022 года прошел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО на тему «Управление качеством сервиса: инструменты и практический опыт» для резидентов Клуба ОЦО.  Представители Центра корпоративных решений обсудят с коллегами из других ОЦО, как эффективно выстроить управление качеством сервиса сегодня. Как построены в различных сервисных центрах системы оценки качества сервиса, какие критерии и показатели работают на практике, […]

ОНЛАЙН РЕФЕРЕНС-ВИЗИТ В «МФЦ ПОЛЮС»
Для корпоративных
резидентов
#Референс-визиты
ОНЛАЙН РЕФЕРЕНС-ВИЗИТ В «МФЦ ПОЛЮС»

19 мая 2022 года в Клубе ОЦО прошел онлайн референс-визит в «МФЦ Полюс». Многофункциональный центр «Полюс» работает в городе Красноярске с 2018 года. На сегодняшний день в МФЦ работает более 800 человек. «МФЦ Полюс» становился победителем конкурса «Лучший ОЦО», проводимого MSB Events при поддержке Клуба ОЦО, в номинациях «Эффективный документооборот», «Эффективные бизнес-процессы», «Новые сервисы ОЦО». […]

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.