Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизируйтесь через личный кабинет.

26 января 2021

Руслан Карманный, ЕвроХим АГ

На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.

Таймкоды:

03:55 — презентация спикера

Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?

28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)

34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?

40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)

46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?

52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?

58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)

1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)

1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?

1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?

01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?

02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?

Новые видео

МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Новый проект Клуба ОЦО
#Бизнес-завтраки
МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Новый проект Клуба ОЦО

1 декабря 2023 г. прошел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО «Метрики эффективности. Новый проект Клуба ОЦО», на котором состоится презентация новой платформы автоматизированных бенчмаркингов. «Метрики эффективности» – это автоматизированная платформа бенчмаркинга, позволяющая в реальном времени оценить эффективность бэкофисных процессов и сравнить их со среднерыночными показателями.   Проект создан Клубом ОЦО при методологической поддержке консалтинговой компании БизПроКонсалт. Методология […]

Open Talk со Светланой Борматовой «Развитие ОЦО: как ОЦО соответствовать требованиям времени»
#Open talk
Open Talk со Светланой Борматовой «Развитие ОЦО: как ОЦО соответствовать требованиям времени»

21 ноября 2023 года Клуб ОЦО провел Open Talk на тему «Развитие ОЦО: как ОЦО соответствовать требованиям времени» Спикер – Светлана Борматова, генеральный директор, Гринатом Простые решения Светлана Борматова работает в индустрии ОЦО более 10 лет, ранее занимала должность заместителя генерального директора, директора по работе с персоналом компании Гринатом, с 2021 года – генеральный директор […]

Налоговый мониторинг? Внедряем!
#Вебинары
Налоговый мониторинг? Внедряем!

16 ноября 2023 года прошел открытый онлайн-вебинар Клуба ОЦО совместно с компанией ELMA на тему «Налоговый мониторинг? Внедряем!». Все больше компаний переходят на режим налогового мониторинга, и тем, кто планирует этот переход очень важно четко представлять, каких ошибок важно избежать, какие законодательные изменения возможны, как подготовиться к переходу, на что обратить внимание при выборе ИТ-решения […]

Продолжаем обсуждать предложения к ФНС по развитию ЭДО и формата первичных документов
#Вебинары
Продолжаем обсуждать предложения к ФНС по развитию ЭДО и формата первичных документов

На открытом вебинаре Клуба ОЦО мы продолжили обсуждать проблемы, которые препятствуют выстраиванию сквозных процессов от приема до оплаты в учетной системе при использовании ЭДО и предложения по их решению, прежде всего, к налоговым органам. Среди обсуждаемых тем: Предложения для цифровизации процесса приема от контрагента пакета документов по хоз. операции: Тайм-коды: 00:00 Приветствие участников вебинара 00:52 […]

Кадровый ЭДО Практический опыт
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Кадровый ЭДО Практический опыт

10 ноября 2023 года провел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО на тему «Кадровый ЭДО: практический опыт» для резидентов Клуба ОЦО. Прошло почти 2 года с момента, как были внесены изменения в ТК РФ, которые позволяют компаниям вести многие кадровые документы в электронном виде. На закрытом онлайн-завтраке 10 ноября cвоим опытом и подробными кейсами по внедрению КЭДО […]

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.