Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизируйтесь через личный кабинет.

26 января 2021

Руслан Карманный, ЕвроХим АГ

На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.

Таймкоды:

03:55 — презентация спикера

Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?

28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)

34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?

40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)

46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?

52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?

58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)

1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)

1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?

1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?

01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?

02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?

Новые видео

Как выстроить эффективную обратную связь ОЦО с бизнесом
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки #Эффективность ОЦО
Как выстроить эффективную обратную связь ОЦО с бизнесом

26 ноября Клуб ОЦО провел закрытый онлайн-завтрак на тему «Как выстроить эффективную обратную связь ОЦО с бизнесом». В ходе завтрака обсуждалось, как часто следует анкетировать представителей клиента и как мотивировать их на предоставление обратной связи, с какой регулярностью лучше проводить очные встречи и Комитеты по качеству с представителями бизнеса и ОЦО, используют ли ОЦО для […]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОЦО: ОТ ЭДО ДО РОБОТИЗАЦИИ
Для корпоративных
резидентов
#Open talk #Развитие ОЦО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОЦО: ОТ ЭДО ДО РОБОТИЗАЦИИ

19 ноября 2021 года Клуб ОЦО провел  Open Talk с экспертом Натальей Гайнуллиной, директором многофункционального ОЦО X5 Group на тему «Инструменты для эффективного развития ОЦО: от ЭДО до роботизации». По теме RPA Наталья подробно рассказала, на каких процессах роботизация показала наибольший эффект, какую платформу для роботизации использует ОЦО, в чем проблемы «малой роботизации», как работать […]

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ KPI ДЛЯ НЕТРАНЗАКЦИОННЫХ СОТРУДНИКОВ ОЦО
Для корпоративных
резидентов
#KPI #Бизнес-завтраки
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ KPI ДЛЯ НЕТРАНЗАКЦИОННЫХ СОТРУДНИКОВ ОЦО

12 ноября 2021 года прошел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО на тему «Разработка системы KPI для нетранзакционных сотрудников». Мы обсудили, как происходит оценка результатов нетранзакционных сотрудников ОЦО, какие KPI для экспертов работают на практике, как понять, что утвержденные KPI нерелевантны. Представители различных сервисных центров поделились своим опытом и рассказали, как изменила пандемия подходы ОЦО к мотивации […]

Process Mining: практика внедрения
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки #Управление эффективностью
Process Mining: практика внедрения

29 октября 2021 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «Process Mining: практика внедрения» для резидентов Клуба ОЦО. Общим центрам обслуживания очень важно своевременно и регулярно мониторить эффективность своих бизнес-процессов. Раньше для оценки состояния бизнес-процессов нужно было интервьюировать сотрудников, подробно изучать шаблоны и регламенты процессов, а также другую документацию, что требовало много времени. Сегодня инструменты Process Mining позволяют […]

Референс-визит в Северсталь-ЦЕС
#Корпоративные видео
Референс-визит в Северсталь-ЦЕС

Участникам конференции MSB Events «Общие центры обслуживания», которая прошла в Ярославле 7-9 сентября, рассказали в ходе референс-визита о цифровой экосистеме в ОЦО и о том, как меняется ОЦО в постпандемийную эпоху и о переосмыслении функции HR Digital.

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.