Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизируйтесь через личный кабинет.

26 января 2021

Руслан Карманный, ЕвроХим АГ

На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.

Таймкоды:

03:55 — презентация спикера

Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?

28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)

34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?

40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)

46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?

52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?

58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)

1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)

1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?

1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?

01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?

02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?

Новые видео

Эффективная работа контакт-центра: проблемы и решения
Для корпоративных
резидентов
Эффективная работа контакт-центра: проблемы и решения
#Дискуссии #Управление эффективностью #Цифровизация

18 июня 2021 года прошел закрытый онлайн-завтрак Клуба ОЦО на тему «Эффективная работа контакт-центра: проблемы и решения» для резидентов Клуба ОЦО.  Контакт-центры работают в большинстве Общих центров обслуживания, их основная задача – оперативная и качественная поддержка клиентов. Эффективность работы контакт-центра во многом зависит от автоматизации бизнес-процессов центра, правильно выстроенной системы взаимодействия с клиентами, а также […]

Оксана Заремба, Метинвест Бизнес Сервис
Для корпоративных
резидентов
Оксана Заремба, Метинвест Бизнес Сервис
#Open talk #Управление эффективностью

8 июня 2021 года Клуб ОЦО провел в онлайн-формате Open Talk на тему «Внутренняя трансформация ОЦО и построение эффективных бизнес-процессов: опыт Метинвест Бизнес Сервис». Спикер – Оксана Заремба, генеральный директор, Метинвест Бизнес Сервис.  Оксана  Заремба работает в сфере ОЦО более 15 лет, возглавляет Метинвест Бизнес Сервис – Центр обслуживания холдинга Метинвест (Украина) с 2016 года. В […]

Подготовка двустороннего SLA: как учесть интересы ОЦО и бизнеса
Для корпоративных
резидентов
Подготовка двустороннего SLA: как учесть интересы ОЦО и бизнеса
#Дискуссии #ЭДО

Эффективность работы ОЦО во многом зависит от зрелости процессов клиентов – своевременности предоставления необходимой информации, качества данных, наличия ЭДО и т.д., и т.п. Многие сервисные центры приходят к тому, что традиционного Соглашения об уровне сервиса (SLA), которое заключает бизнес с ОЦО о качестве предоставляемых услуг, уже недостаточно. Необходим так называемый «обратный» SLA (в некоторых ОЦО […]

Кира Лапина, Северсталь-ЦЕС
Для корпоративных
резидентов
Кира Лапина, Северсталь-ЦЕС
#Open talk #Развитие ОЦО

Работа с сотрудниками, внедрение роботизации и ЭДО, опыт выхода на внешний рынок.

Секрет успеха от победителей премии «Лучший ОЦО-2021»
Секрет успеха от победителей премии «Лучший ОЦО-2021»
#Дискуссии

Участники: члены жюри и победители премии «Лучший ОЦО-2021».

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.