Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизируйтесь через личный кабинет.

26 января 2021

Руслан Карманный, ЕвроХим АГ

На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.

Таймкоды:

03:55 — презентация спикера

Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?

28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)

34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?

40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)

46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?

52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?

58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)

1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)

1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?

1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?

01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?

02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?

Новые видео

Учет рабочего времени нетранзакционных сотрудников
#Вебинары
Учет рабочего времени нетранзакционных сотрудников

28 марта 2023 года прошел совместный вебинар Клуба ОЦО с компанией Timetta на тему «Учет рабочего времени нетранзакционных сотрудников ОЦО». Как показал опрос Клуба ОЦО, на сегодняшний день большинство опрошенных ОЦО для учета рабочего времени сотрудников ведут автоматизированный сбор системных трудозатрат (36,1%). На втором по популярности месте оказался ответ – регулярный сбор трудозатрат (так учитывают […]

Практика внедрения сквозных процессов
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Практика внедрения сквозных процессов

24 марта 2023 года прошел закрытый онлайн-завтрак для корпоративных резидентов Клуба ОЦО на тему «Практика внедрения сквозных процессов».   Внедрение модели сквозных процессов позволяет не только измерить процесс, но и повысить его контроль и управляемость. Именно поэтому многие ОЦО стремятся реализовать у себя эту модель. На закрытом онлайн-завтраке 24 марта представители различных ОЦО обсудили:

Кадровый ЭДО: от организации до архивного хранения. Практический кейс
#Вебинары
Кадровый ЭДО: от организации до архивного хранения. Практический кейс

16 марта 2023 года прошел вебинар Клуба ОЦО на тему «Кадровый ЭДО: от организации до архивного хранения. Практический кейс».    Все больше компаний переходят либо планируют в ближайшее время переход на электронный кадровый документ (КЭДО). Именно поэтому тема перехода на КЭДО становятся очень актуальной как для бизнеса, так и для ОЦО. На открытом вебинаре 16 марта […]

Трансформация ОЦО в условиях изменяющейся внешней среды
Для корпоративных
резидентов
#Open talk
Трансформация ОЦО в условиях изменяющейся внешней среды

2 марта 2023 года Клуб ОЦО проведет Open Talk на тему «Трансформация ОЦО в условиях изменяющейся внешней среды» Спикер – Нелли Мещерякова, генеральный директор, Центр корпоративных решений. Центр корпоративных решений работает на рынке Общих центров обслуживания более 10 лет, начинал свою работу как учетный центр, сегодня это многофункциональный центр обслуживания, выполняющий финансовый, бухгалтерский и казначейских […]

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОЦО: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОЦО: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

17 февраля 2023 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «Система внутреннего контроля в ОЦО: практические подходы» для корпоративных резидентов Клуба ОЦО. При переводе функционала в ОЦО очень важно с самого начала внедрить систему внутреннего контроля, которая позволит минимизировать ошибки и повысить качество оказываемых услуг. С чего начать внедрение системы внутреннего контроля? Какие контрольные процедуры необходимы […]

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.