Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.
Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизуйтесь через личный кабинет.
На вопросы профессионального сообщества отвечает Руслан Карманный, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «ЕвроХим АГ» (Швейцария). Модерирует Open Talk Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф». Open Talk состоялся 26 января 2021 года. Организатор — MSB Events при поддержке Клуба ОЦО.
Таймкоды:
03:55 — презентация спикера
Ключевые темы вводной части: эволюция казначейства — вчера, сегодня, завтра. Какие технологии используются сегодня? Какие есть задачи и проблемы? Как сделать работу казначея востребованной и интересной?
28:00 — вопросы. Что делать со свободным остатком на счете? Какой стратегии размещения денежных средств придерживаться в текущей ситуации неопределенности, на долгосрочную и краткосрочную перспективу? (с 31:00 — опыт ГК «Рольф»)
34:15 — почему в РФ казначейство — все еще редкая функция в компании?
40:06 — организация аналитического бухгалтерского учета ежедневных транзакций со счета дочерних организаций на мастер-счет и обратно в рамках реализации физического кэш-пойнта. Как снизить издержки на учет транзакций? Нужна ли обязательная автоматизация информационной системы под ежедневный учет операций физического кэш-пулинга? (с 43:00 — комментарий эксперта по опыту ГК «Рольф»)
46:20 — как вы определяете, каким образом привлекать финансирование? Как происходит структурирование сделок и используете ли вы мезонинное финансирование?
52:23 — прогноз: ожидать ли каких-либо потрясений на финансовых рынках в ближайшие годы. Возможны ли ухудшения условий для заемщиков?
58:00 — как часто вы пересматриваете банковские условия? Как изучаете банковские предложения? (с 1:02:00 — поменялись ли взаимоотношения с банками из-за пандемии, и какие есть пожелания к банкам для большей удовлетворенности сотрудничеством)
1:09:34 — о валютном трейдинге: какие финансовые платформы используются в компании «Еврохим АГ»? Используете ли вы какие-то технологии по агрегации валютных источников ликвидности? Каким критериям должна отвечать платформа? Какие инструменты валютного рынка вы используете, какие валютные пары вас интересуют? Как приоритезируете контрагентов по валютным операциям? (1:16:30 — комментарий по российским реалиям от Владимира Козинца)
1:18:00 — есть ли реально работающие, эффективные модели трансграничного кэш-пула?
1:30:00 — цифровая трансформация финансовой функции. Чем автоматизация отличается от диджитализации? Когда стоит тратить усилия на автоматизацию? Какие используются TMS?
01:47:47 — разговор о цифровых активах: следует ли рассматривать биткоин как способ расчета или размещения денежных средств, каковы перспективы цифрового рубля?
02:10:30 — вопрос-кейс: в некой компании есть основные средства с ограничением по свободному использованию и денежные средства на счетах компании в федеральном казначействе и в уполномоченных банках. Есть ли варианты организации кэш-пула для денежных средств с ограничением использования?
